剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日	当期自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,063	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,750	3,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,750	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,786
分配金	296,101	-

2019/06/18 9:13

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

*組入資産明細表*(2018年9月18日現在)
2018年9月18日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2019/06/18 9:13