剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日	当期自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△176,423	△520,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,206	51,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,206	51,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,786	998

2019/12/17 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

*組入資産明細表*(2019年9月17日現在)
2019年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2019/12/17 9:05