剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日	当期自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△358,427	14,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△176,423	△520,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,206	51,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,206	51,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,786	998
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,786	998
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△520,207	△24,247

2019/12/17 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,981,281
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,431,281
繰越利益剰余金		1,431,281
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2019年1月 1日
		至 2019年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/12/17 9:05

#3 注記表（連結）

2019/12/17 9:05

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第5期決算日(2019年9月17日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△62,710

*組入資産明細表*(2019年9月17日現在)

2019/12/17 9:05