剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日	当期自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△520,207	△24,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,632	6,987
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,632	2,929
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	998	116,446

2020/06/17 9:13

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

*組入資産明細表*(2019年9月17日現在)
2019年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2020/06/17 9:13