剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日	当期自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,972	△931,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△520,207	△24,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,632	6,987
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,632	2,929
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	998	116,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	116,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	998	-
分配金	-	205,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,247	△2,831,293

2020/06/17 9:13

#2 注記表（連結）

2020/06/17 9:13

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第5期決算日(2019年9月17日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△62,710

*組入資産明細表*(2019年9月17日現在)

2020/06/17 9:13