剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日	当期自 2020年 3月18日至 2020年 9月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,247	△2,831,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,987	342,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,929	342,762
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,058	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,446	1,513

2020/12/17 9:10

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694

*組入資産明細表*(2020年9月17日現在)
2020年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2020/12/17 9:10