剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日	当期自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△714,711	873,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,628	18,774
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,996	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,632	18,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,203	2,603

2021/12/17 9:07

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

*組入資産明細表*(2021年9月17日現在)
2021年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2021/12/17 9:07