剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日	当期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,774	1,762
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,603	44,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,603	42,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,461
分配金	871,689	-

2022/06/17 9:21

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

*組入資産明細表*(2021年9月17日現在)
2021年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2022/06/17 9:21