剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日	当期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△273	△28,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	873,784	389,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,774	1,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,774	1,762
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,603	44,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,603	42,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,461
分配金	871,689	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	389,417	△1,380,693

2022/06/17 9:21

#2 注記表（連結）

2022/06/17 9:21

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第7期決算日(2021年9月17日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,095

*組入資産明細表*(2021年9月17日現在)

2022/06/17 9:21