剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日	当期自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,080	△4,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,380,693	△2,062,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,602	21,556
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,602	21,556
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,938	446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,938	446
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,062,829	△2,285,375

2023/06/16 9:11

#2 注記表（連結）

2023/06/16 9:11

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第8期決算日(2022年9月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,854
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,721

*組入資産明細表*(2022年9月20日現在)

2023/06/16 9:11