剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日	当期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,062,829	△2,285,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,556	360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,556	360
剰余金減少額又は欠損金増加額	446	245

2023/12/19 9:14

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)
2023年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2023/12/19 9:14