臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 2021年 3月18日 至 2021年 6月17日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	25,490,836円
期末受益権口数	24,816,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,272円
期中騰落率	1.12%

UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 2021年 3月18日 至 2021年 6月17日
1万口当たり収益分配金	250円
期末純資産総額	145,038,365円
期末受益権口数	136,613,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,617円
期中騰落率	2.46%