臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 2023年 9月20日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	17,572,433円
期末受益権口数	19,612,257口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,960円
期中騰落率	△1.78%

UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 2023年 9月20日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	106,577,187円
期末受益権口数	104,501,021口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,199円
期中騰落率	△2.07%