有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 144,470,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,408,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,094,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8694 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 144,470,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,408,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,094,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8694 | 円 |
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