有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 117,509,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,163,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,345,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,034,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,509,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,163,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,345,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,034,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940 | 円 |
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