- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月17日) | 227 | 229 | 1.0128 | 1.0228 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月17日) | 255 | 255 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月17日) | 220 | 220 | 0.9557 | 0.9557 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月20日) | 251 | 252 | 1.0128 | 1.0178 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月17日) | 127 | 129 | 1.0228 | 1.0428 |
| 2016年 3月末日 | 222 | ― | 0.9642 | ― | |
| 4月末日 | 227 | ― | 0.9838 | ― | |
| 5月末日 | 227 | ― | 0.9851 | ― | |
| 6月末日 | 225 | ― | 0.9776 | ― | |
| 7月末日 | 231 | ― | 1.0076 | ― | |
| 8月末日 | 273 | ― | 1.0202 | ― | |
| 9月末日 | 236 | ― | 1.0212 | ― | |
| 10月末日 | 235 | ― | 1.0179 | ― | |
| 11月末日 | 233 | ― | 1.0187 | ― | |
| 12月末日 | 214 | ― | 1.0188 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 156 | ― | 1.0300 | ― | |
| 2月末日 | 139 | ― | 1.0434 | ― | |
| 3月末日 | 123 | ― | 1.0275 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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