有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月17日) | 227 | 229 | 1.0128 | 1.0228 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月17日) | 255 | 255 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月17日) | 220 | 220 | 0.9557 | 0.9557 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月20日) | 251 | 252 | 1.0128 | 1.0178 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月17日) | 127 | 129 | 1.0228 | 1.0428 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月19日) | 123 | 125 | 1.0262 | 1.0412 |
| 第7特定期間末 | (2018年 3月19日) | 59 | 60 | 1.0159 | 1.0259 |
| 第8特定期間末 | (2018年 9月18日) | 58 | 58 | 0.9970 | 0.9970 |
| 第9特定期間末 | (2019年 3月18日) | 44 | 44 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第10特定期間末 | (2019年 9月17日) | 42 | 42 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第11特定期間末 | (2020年 3月17日) | 27 | 27 | 0.9073 | 0.9073 |
| 2019年 3月末日 | 43 | ― | 0.9817 | ― | |
| 4月末日 | 44 | ― | 0.9973 | ― | |
| 5月末日 | 43 | ― | 0.9835 | ― | |
| 6月末日 | 43 | ― | 0.9926 | ― | |
| 7月末日 | 42 | ― | 0.9981 | ― | |
| 8月末日 | 42 | ― | 0.9907 | ― | |
| 9月末日 | 41 | ― | 0.9958 | ― | |
| 10月末日 | 42 | ― | 1.0026 | ― | |
| 11月末日 | 41 | ― | 1.0130 | ― | |
| 12月末日 | 41 | ― | 1.0167 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 42 | ― | 1.0248 | ― | |
| 2月末日 | 41 | ― | 1.0150 | ― | |
| 3月末日 | 26 | ― | 0.8719 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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