有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月22日-平成27年3月17日)

(3)【ファンドの仕組み】
①  ファンド運営の仕組み
以下の「ファンドの関係法人」および「ファンド・オブ・ファンズ方式について」の図表中の*1および*2につきましては、下の表より該当する項目をそれぞれあてはめてご覧ください。

*1	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
*2	円ヘッジクラス	ノンヘッジクラス

◆ファンドの関係法人◆

■  当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
※「ファンド・オブ・ファンズ方式」とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の投資信託(ファンド)に投資し、運用を行う投資信託(ファンド)です。
・指定外国投資信託の組入れについては、通常の運用状況においては高位を維持することを基本とします。
・なお、「年4回決算型・為替ヘッジあり」および「年4回決算型・為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。ただし、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合があります。
  詳しくは販売会社にお問い合わせください。

②  委託会社の概況(平成27年3月末日現在)
1)資本金
22億円
2)沿革

平成 8年4月 1日	ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
平成10年4月28日	ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
平成12年7月 1日	ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成14年4月 8日	ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に 商号変更

3) 大株主の状況

株 主 名	住 所	持株数	持株比率
ユービーエス・ エイ・ジー	スイス共和国 バーゼルCH-4051 エーシェンフォルシュタッド 1 スイス共和国 チューリッヒ CH-8098 バーンホッフシュトラッセ 45	21,600株	100.00%