有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫


② 委託会社の概況(2023年3月末現在)
1)資本金
2,200百万円
2)沿革

1996年4月1日	:ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
1998年4月28日	:ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
2000年7月1日	:ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2002年4月8日	:ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2015年12月1日	:UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更

3)大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー	スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ 45	21,600株	100%