フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 242,506,408 |
| 親投資信託受益証券 | 773,600,026 |
| 派生商品評価勘定 | 4,165,263 |
| 未収入金 | 819,417 |
| 差入委託証拠金 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,030,091,114 |
| 資産の部合計 | 1,030,091,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 6,900,000 |
| 未払解約金 | 18,330,895 |
| 未払受託者報酬 | 292,086 |
| 未払委託者報酬 | 11,684,921 |
| その他未払費用 | 212,665 |
| 流動負債計 | 37,420,567 |
| 負債の部合計 | 37,420,567 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 876,243,442 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,427,105 |
| （分配準備積立金） | 92,664,594 |
| 元本等合計 | 992,670,547 |
| 純資産の部合計 | 992,670,547 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,091,114 |
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