フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,506,408 | 150,553,287 |
| 親投資信託受益証券 | 773,600,026 | 397,634,815 |
| 派生商品評価勘定 | 4,165,263 | 8,866,582 |
| 未収入金 | 819,417 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,000,000 | 6,765,000 |
| 流動資産計 | 1,030,091,114 | 563,819,684 |
| 資産の部合計 | 1,030,091,114 | 563,819,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,900,000 | 9,130,000 |
| 未払解約金 | 18,330,895 | － |
| 未払受託者報酬 | 292,086 | 128,631 |
| 未払委託者報酬 | 11,684,921 | 5,147,114 |
| その他未払費用 | 212,665 | 67,844 |
| 流動負債計 | 37,420,567 | 14,473,589 |
| 負債の部合計 | 37,420,567 | 14,473,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,243,442 | 676,022,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,427,105 | -126,676,149 |
| （分配準備積立金） | 92,664,594 | 63,178,051 |
| 元本等合計 | 992,670,547 | 549,346,095 |
| 純資産の部合計 | 992,670,547 | 549,346,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,091,114 | 563,819,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
