フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,553,287 | 115,041,534 |
| 親投資信託受益証券 | 397,634,815 | 386,953,156 |
| 派生商品評価勘定 | 8,866,582 | 2,315,877 |
| 差入委託証拠金 | 6,765,000 | 11,385,000 |
| 流動資産計 | 563,819,684 | 515,695,567 |
| 資産の部合計 | 563,819,684 | 515,695,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 9,130,000 | 920,000 |
| 未払解約金 | － | 2,793,410 |
| 未払受託者報酬 | 128,631 | 114,695 |
| 未払委託者報酬 | 5,147,114 | 4,589,195 |
| その他未払費用 | 67,844 | 52,559 |
| 流動負債計 | 14,473,589 | 8,469,859 |
| 負債の部合計 | 14,473,589 | 8,469,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,022,244 | 541,701,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,676,149 | -34,476,220 |
| （分配準備積立金） | 63,178,051 | 51,170,762 |
| 元本等合計 | 549,346,095 | 507,225,708 |
| 純資産の部合計 | 549,346,095 | 507,225,708 |
| 負債・純資産合計 | 563,819,684 | 515,695,567 |
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