フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,463,332 |
| コール・ローン | 115,041,534 | 65,176,226 |
| 親投資信託受益証券 | 386,953,156 | 289,422,167 |
| 派生商品評価勘定 | 2,315,877 | － |
| 前払金 | － | 1,280,000 |
| 差入委託証拠金 | 11,385,000 | 2,250,000 |
| 流動資産計 | 515,695,567 | 384,591,725 |
| 資産の部合計 | 515,695,567 | 384,591,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,060,664 |
| 前受金 | 920,000 | － |
| 未払解約金 | 2,793,410 | 885,866 |
| 未払受託者報酬 | 114,695 | 85,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,195 | 3,422,441 |
| その他未払費用 | 52,559 | 42,903 |
| 流動負債計 | 8,469,859 | 5,497,386 |
| 負債の部合計 | 8,469,859 | 5,497,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,701,928 | 384,102,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,476,220 | -5,008,019 |
| （分配準備積立金） | 51,170,762 | 39,338,324 |
| 元本等合計 | 507,225,708 | 379,094,339 |
| 純資産の部合計 | 507,225,708 | 379,094,339 |
| 負債・純資産合計 | 515,695,567 | 384,591,725 |
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