剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月5日至平成27年3月4日	当中間計算期間自平成27年7月28日至平成28年1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		53,103,801	△15,526,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	116,427,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,353,237	2,589,496
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,353,237	2,589,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,206,147	29,512,019
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,206,147	29,512,019
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		178,079,897	△64,922,855

2016/04/27 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年7月27日現在	平成28年1月27日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		9,967,781,566	14,978,757,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,554,991,147	26,784,437,274

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/27 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			21,577,173
利益剰余金合計			23,020,904

2016/04/27 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2016/04/27 9:11