フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,506,408 | 176,281,217 |
| 親投資信託受益証券 | 773,600,026 | 484,323,561 |
| 派生商品評価勘定 | 4,165,263 | 13,652,145 |
| 未収入金 | 819,417 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,000,000 | 30,600,000 |
| 流動資産計 | 1,030,091,114 | 704,856,923 |
| 資産の部合計 | 1,030,091,114 | 704,856,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,900,000 | 27,880,000 |
| 未払解約金 | 18,330,895 | 874,416 |
| 未払受託者報酬 | 292,086 | 173,615 |
| 未払委託者報酬 | 11,684,921 | 6,946,382 |
| その他未払費用 | 212,665 | 38,986 |
| 流動負債計 | 37,420,567 | 35,913,399 |
| 負債の部合計 | 37,420,567 | 35,913,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,243,442 | 733,866,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,427,105 | -64,922,855 |
| （分配準備積立金） | 92,664,594 | 69,798,991 |
| 元本等合計 | 992,670,547 | 668,943,524 |
| 純資産の部合計 | 992,670,547 | 668,943,524 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,091,114 | 704,856,923 |
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