フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,553,287 | 122,273,264 |
| 親投資信託受益証券 | 397,634,815 | 441,780,443 |
| 派生商品評価勘定 | 8,866,582 | 3,293,593 |
| 差入委託証拠金 | 6,765,000 | 5,160,000 |
| 流動資産計 | 563,819,684 | 572,507,300 |
| 資産の部合計 | 563,819,684 | 572,507,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 9,130,000 | 2,212,000 |
| 未払解約金 | － | 4,480,589 |
| 未払受託者報酬 | 128,631 | 119,574 |
| 未払委託者報酬 | 5,147,114 | 4,785,039 |
| その他未払費用 | 67,844 | 26,832 |
| 流動負債計 | 14,473,589 | 11,624,034 |
| 負債の部合計 | 14,473,589 | 11,624,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,022,244 | 613,710,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,676,149 | -52,826,833 |
| （分配準備積立金） | 63,178,051 | 55,696,578 |
| 元本等合計 | 549,346,095 | 560,883,266 |
| 純資産の部合計 | 549,346,095 | 560,883,266 |
| 負債・純資産合計 | 563,819,684 | 572,507,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
