フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,041,534 | 91,970,089 |
| 親投資信託受益証券 | 386,953,156 | 341,654,635 |
| 派生商品評価勘定 | 2,315,877 | － |
| 前払金 | － | 14,400,000 |
| 差入委託証拠金 | 11,385,000 | 8,370,000 |
| 流動資産計 | 515,695,567 | 456,394,724 |
| 資産の部合計 | 515,695,567 | 456,394,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,151,121 |
| 前受金 | 920,000 | － |
| 未払解約金 | 2,793,410 | 2,576,614 |
| 未払受託者報酬 | 114,695 | 105,694 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,195 | 4,229,755 |
| その他未払費用 | 52,559 | 23,692 |
| 流動負債計 | 8,469,859 | 19,086,876 |
| 負債の部合計 | 8,469,859 | 19,086,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,701,928 | 425,712,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,476,220 | 11,594,991 |
| （分配準備積立金） | 51,170,762 | 39,379,039 |
| 元本等合計 | 507,225,708 | 437,307,848 |
| 純資産の部合計 | 507,225,708 | 437,307,848 |
| 負債・純資産合計 | 515,695,567 | 456,394,724 |
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