剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月28日至平成28年1月27日	当中間計算期間自平成28年7月26日至平成29年1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△15,526,352	3,788,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)		116,427,105	△126,676,149
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,589,496	15,356,362
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,356,362
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,589,496	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,512,019	3,017,600
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,512,019	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,017,600
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△64,922,855	△52,826,833

2017/04/25 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年7月25日現在	平成29年1月25日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		16,318,851,409	12,970,657,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,826,973,648	26,929,693,465

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/25 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			23,624,772
利益剰余金合計			25,068,503

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/04/25 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2017/04/25 9:05