バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,072,085 |
| 投資信託受益証券 | 1,732,408,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,199 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産計 | 1,764,480,590 |
| 資産の部合計 | 1,764,480,590 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 282,862 |
| 未払委託者報酬 | 5,185,732 |
| その他未払費用 | 50,696 |
| 流動負債計 | 5,519,290 |
| 負債の部合計 | 5,519,290 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,778,714,838 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,753,538 |
| 元本等合計 | 1,758,961,300 |
| 純資産の部合計 | 1,758,961,300 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,480,590 |
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