バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 23,060 |
| 有価証券売買等損益 | -14,591,537 |
| 営業収益合計 | -14,568,477 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 288,124 |
| 委託者報酬 | 5,282,241 |
| その他費用 | 50,696 |
| 営業費用合計 | 5,621,061 |
| 全事業営業利益 | -20,189,538 |
| 当期経常利益 | -20,189,538 |
| 当年度純利益 | -20,189,538 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,753,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,000 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,000 |
| 分配金 | － |
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