SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,162,332 | 42,899,371 |
| 親投資信託受益証券 | 3,747,748,937 | 4,778,325,114 |
| 未収入金 | － | 38,477,215 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 3,757,911,284 | 4,859,701,700 |
| 資産の部合計 | 3,757,911,284 | 4,859,701,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 533,184 | 66,146,493 |
| 未払受託者報酬 | 817,171 | 1,297,873 |
| 未払委託者報酬 | 8,498,460 | 13,497,828 |
| 未払利息 | － | 87 |
| その他未払費用 | 81,654 | 129,727 |
| 流動負債計 | 9,930,469 | 81,072,008 |
| 負債の部合計 | 9,930,469 | 81,072,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,439,174,089 | 4,548,840,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,806,726 | 229,789,570 |
| （分配準備積立金） | 14,272,656 | 74,262,191 |
| 元本等合計 | 3,747,980,815 | 4,778,629,692 |
| 純資産の部合計 | 3,747,980,815 | 4,778,629,692 |
| 負債・純資産合計 | 3,757,911,284 | 4,859,701,700 |
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