SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,899,371 | 13,712,276 |
| 親投資信託受益証券 | 4,778,325,114 | 2,730,301,443 |
| 未収入金 | 38,477,215 | 5,892,680 |
| 流動資産計 | 4,859,701,700 | 2,749,906,399 |
| 資産の部合計 | 4,859,701,700 | 2,749,906,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,146,493 | 8,714,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,873 | 827,853 |
| 未払委託者報酬 | 13,497,828 | 8,609,600 |
| 未払利息 | 87 | 33 |
| その他未払費用 | 129,727 | 82,721 |
| 流動負債計 | 81,072,008 | 18,234,971 |
| 負債の部合計 | 81,072,008 | 18,234,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,548,840,122 | 2,188,644,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,789,570 | 543,027,306 |
| （分配準備積立金） | 74,262,191 | 212,259,750 |
| 元本等合計 | 4,778,629,692 | 2,731,671,428 |
| 純資産の部合計 | 4,778,629,692 | 2,731,671,428 |
| 負債・純資産合計 | 4,859,701,700 | 2,749,906,399 |
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