SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,712,276 | 10,515,050 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,301,443 | 2,513,072,957 |
| 未収入金 | 5,892,680 | 18,819,529 |
| 流動資産計 | 2,749,906,399 | 2,542,407,536 |
| 資産の部合計 | 2,749,906,399 | 2,542,407,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,714,764 | 20,509,672 |
| 未払受託者報酬 | 827,853 | 658,461 |
| 未払委託者報酬 | 8,609,600 | 6,847,952 |
| 未払利息 | 33 | 25 |
| その他未払費用 | 82,721 | 65,787 |
| 流動負債計 | 18,234,971 | 28,081,897 |
| 負債の部合計 | 18,234,971 | 28,081,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,644,122 | 1,868,840,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,027,306 | 645,485,402 |
| （分配準備積立金） | 212,259,750 | 117,874,484 |
| 元本等合計 | 2,731,671,428 | 2,514,325,639 |
| 純資産の部合計 | 2,731,671,428 | 2,514,325,639 |
| 負債・純資産合計 | 2,749,906,399 | 2,542,407,536 |
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