SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,022,270 | 8,478,863 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,752,265 | 2,271,862,277 |
| 未収入金 | 815,794 | 5,319,485 |
| 流動資産計 | 2,372,590,329 | 2,285,660,625 |
| 資産の部合計 | 2,372,590,329 | 2,285,660,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,698,135 | 4,335,343 |
| 未払受託者報酬 | 692,244 | 622,312 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,242 | 6,471,992 |
| 未払利息 | 23 | 27 |
| その他未払費用 | 69,163 | 62,169 |
| 流動負債計 | 9,658,807 | 11,491,843 |
| 負債の部合計 | 9,658,807 | 11,491,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,764,255,630 | 1,797,704,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,675,892 | 476,464,509 |
| （分配準備積立金） | 155,459,347 | 127,844,960 |
| 元本等合計 | 2,362,931,522 | 2,274,168,782 |
| 純資産の部合計 | 2,362,931,522 | 2,274,168,782 |
| 負債・純資産合計 | 2,372,590,329 | 2,285,660,625 |
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