SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,746,263 | 7,393,381 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,365,371 | 1,444,415,223 |
| 未収入金 | 8,531,250 | － |
| 流動資産計 | 2,135,642,884 | 1,451,808,604 |
| 資産の部合計 | 2,135,642,884 | 1,451,808,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,427,921 | 574,799 |
| 未払受託者報酬 | 591,252 | 526,418 |
| 未払委託者報酬 | 6,148,941 | 5,474,696 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 59,063 | 52,580 |
| 流動負債計 | 15,227,194 | 6,628,509 |
| 負債の部合計 | 15,227,194 | 6,628,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,671,877,196 | 1,251,832,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,538,494 | 193,348,012 |
| （分配準備積立金） | 152,714,526 | 103,756,797 |
| 元本等合計 | 2,120,415,690 | 1,445,180,095 |
| 純資産の部合計 | 2,120,415,690 | 1,445,180,095 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,642,884 | 1,451,808,604 |
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