SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,799,303 | 6,210,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,412,671 | 1,446,859,998 |
| 未収入金 | 945,315 | 489,950 |
| 流動資産計 | 1,614,157,289 | 1,453,560,846 |
| 資産の部合計 | 1,614,157,289 | 1,453,560,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 972,285 | 1,101,660 |
| 未払受託者報酬 | 432,465 | 423,915 |
| 未払委託者報酬 | 4,497,503 | 4,408,612 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 43,186 | 42,326 |
| 流動負債計 | 5,945,454 | 5,976,517 |
| 負債の部合計 | 5,945,454 | 5,976,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,179,853,039 | 901,477,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,358,796 | 546,107,115 |
| （分配準備積立金） | 128,567,794 | 93,083,266 |
| 元本等合計 | 1,608,211,835 | 1,447,584,329 |
| 純資産の部合計 | 1,608,211,835 | 1,447,584,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,157,289 | 1,453,560,846 |
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