SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,148,561 | 7,826,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,450,357,711 | 1,265,869,619 |
| 未収入金 | 12,987,213 | 2,538,503 |
| 流動資産計 | 1,469,493,485 | 1,276,234,176 |
| 資産の部合計 | 1,469,493,485 | 1,276,234,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,963,265 | 5,390,073 |
| 未払受託者報酬 | 387,198 | 376,466 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,812 | 3,915,188 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 38,667 | 37,585 |
| 流動負債計 | 18,415,945 | 9,719,314 |
| 負債の部合計 | 18,415,945 | 9,719,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,046,315 | 837,522,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,031,225 | 428,992,239 |
| （分配準備積立金） | 380,927,662 | 350,445,096 |
| 元本等合計 | 1,451,077,540 | 1,266,514,862 |
| 純資産の部合計 | 1,451,077,540 | 1,266,514,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,469,493,485 | 1,276,234,176 |
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