SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/09-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月8日 | 2024年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,490,961 | 13,155,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,038,001 | 1,965,302,381 |
| 未収入金 | 18,504,904 | 29,818,163 |
| 流動資産計 | 1,770,033,866 | 2,008,275,807 |
| 資産の部合計 | 1,770,033,866 | 2,008,275,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,033,863 | 36,317,698 |
| 未払受託者報酬 | 442,490 | 493,596 |
| 未払委託者報酬 | 4,601,855 | 5,133,400 |
| 未払利息 | 55 | 5 |
| その他未払費用 | 44,186 | 49,304 |
| 流動負債計 | 40,122,449 | 41,994,003 |
| 負債の部合計 | 40,122,449 | 41,994,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,046,060 | 801,467,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,865,357 | 1,164,814,688 |
| （分配準備積立金） | 409,209,695 | 274,106,812 |
| 元本等合計 | 1,729,911,417 | 1,966,281,804 |
| 純資産の部合計 | 1,729,911,417 | 1,966,281,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,033,866 | 2,008,275,807 |
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