有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)

JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 9月 8日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,032,647,389
株式	79,597,739,750
派生商品評価勘定	33,880
未収配当金	34,423,400
前払金	1,817,600
差入委託証拠金	17,651,800
流動資産合計	80,684,313,819
資産合計	80,684,313,819
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,853,316
未払金	305,625,256
未払解約金	73,574,883
未払利息	2,521
流動負債合計	381,055,976
負債合計	381,055,976
純資産の部
元本等
元本	61,546,699,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,756,558,443
元本等合計	80,303,257,843
純資産合計	80,303,257,843
負債純資産合計	80,684,313,819

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 9月 8日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		61,546,699,400口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3048円
		(1万口当たり純資産額)	(13,048円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 9月 8日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 9月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 9月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 9月 9日
期首元本額	78,895,932,657円
期中追加設定元本額	21,944,008,134円
期中一部解約元本額	39,293,241,391円
期末元本額	61,546,699,400円
期末元本額の内訳
JPX日経インデックス400・オープン	3,195,119,509円
SMT JPX日経インデックス400・オープン	4,076,604,734円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン	2,092,505,705円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	18,973,238,983円
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)	952,962,525円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,595,605,987円
FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	21,092,891,147円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用)	6,529,102,747円
FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	2,038,668,063円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 9月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,478,428,015
合計	8,478,428,015

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 9月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	688,973,936	-	687,154,500	△1,819,436
合計		688,973,936	-	687,154,500	△1,819,436

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	66,800	613.00	40,948,400
国際石油開発帝石	271,100	1,063.00	288,179,300
安藤・間	37,000	773.00	28,601,000
東急建設	18,300	888.00	16,250,400
コムシスホールディングス	20,100	2,504.00	50,330,400
大成建設	262,000	1,133.00	296,846,000
大林組	154,300	1,303.00	201,052,900
清水建設	157,400	1,166.00	183,528,400
長谷工コーポレーション	60,000	1,425.00	85,500,000
鹿島建設	226,000	1,037.00	234,362,000
三井住友建設	197,200	123.00	24,255,600
前田建設工業	34,000	1,306.00	44,404,000
戸田建設	60,000	804.00	48,240,000
熊谷組	81,000	328.00	26,568,000
大東建託	18,600	19,210.00	357,306,000
NIPPO	12,000	2,191.00	26,292,000
前田道路	16,000	2,240.00	35,840,000
五洋建設	57,100	649.00	37,057,900
住友林業	35,400	1,668.00	59,047,200
大和ハウス工業	152,000	3,677.00	558,904,000
積水ハウス	157,600	1,831.00	288,565,600
協和エクシオ	20,200	2,057.00	41,551,400
九電工	10,100	4,350.00	43,935,000
江崎グリコ	12,900	5,710.00	73,659,000
カルビー	21,000	3,840.00	80,640,000
ヤクルト本社	27,600	7,700.00	212,520,000
明治ホールディングス	30,500	8,600.00	262,300,000
日本ハム	37,000	3,040.00	112,480,000
アサヒグループホールディングス	96,500	4,610.00	444,865,000
キリンホールディングス	221,600	2,436.00	539,817,600
サントリー食品インターナショナル	35,200	5,060.00	178,112,000
キッコーマン	36,000	3,425.00	123,300,000
味の素	106,000	2,101.00	222,706,000
キユーピー	26,200	2,594.00	67,962,800
ニチレイ	23,900	2,827.00	67,565,300
東洋水産	25,300	4,080.00	103,224,000
日清食品ホールディングス	20,100	6,840.00	137,484,000
日本たばこ産業	285,200	3,655.00	1,042,406,000
帝人	39,300	2,196.00	86,302,800
東レ	349,000	1,026.50	358,248,500
王子ホールディングス	188,000	570.00	107,160,000
大王製紙	19,200	1,312.00	25,190,400
クラレ	81,000	2,052.00	166,212,000
旭化成	300,000	1,276.50	382,950,000
住友化学	354,000	654.00	231,516,000
日産化学工業	26,000	3,865.00	100,490,000
東ソー	139,000	1,277.00	177,503,000
デンカ	95,000	724.00	68,780,000
信越化学工業	86,300	9,587.00	827,358,100
エア・ウォーター	39,700	2,002.00	79,479,400
大陽日酸	37,100	1,230.00	45,633,000
日本パーカライジング	24,600	1,631.00	40,122,600
三菱瓦斯化学	44,800	2,737.00	122,617,600
三井化学	219,000	641.00	140,379,000
JSR	48,400	2,096.00	101,446,400
三菱ケミカルホールディングス	324,100	1,016.00	329,285,600
ダイセル	64,900	1,350.00	87,615,000
積水化学工業	107,100	2,108.00	225,766,800
日本ゼオン	41,000	1,382.00	56,662,000
アイカ工業	15,400	3,630.00	55,902,000
宇部興産	242,000	303.00	73,326,000
日立化成	26,700	2,962.00	79,085,400
ダイキョーニシカワ	8,400	1,655.00	13,902,000
日本化薬	31,000	1,731.00	53,661,000
日油	37,000	1,593.00	58,941,000
花王	112,900	6,704.00	756,881,600
日本ペイントホールディングス	37,100	3,680.00	136,528,000
関西ペイント	50,500	2,786.00	140,693,000
DIC	19,000	3,760.00	71,440,000
資生堂	85,600	4,582.00	392,219,200
ライオン	64,000	2,134.00	136,576,000
コーセー	7,800	13,880.00	108,264,000
シーズ・ホールディングス	6,200	4,345.00	26,939,000
小林製薬	12,900	6,580.00	84,882,000
日東電工	34,700	9,369.00	325,104,300
ニフコ	8,400	6,550.00	55,020,000
ユニ・チャーム	97,400	2,555.50	248,905,700
協和発酵キリン	57,500	1,806.00	103,845,000
武田薬品工業	180,400	6,017.00	1,085,466,800
アステラス製薬	472,000	1,369.50	646,404,000
大日本住友製薬	34,000	1,431.00	48,654,000
塩野義製薬	61,000	5,672.00	345,992,000
田辺三菱製薬	56,000	2,620.00	146,720,000
中外製薬	47,900	4,420.00	211,718,000
科研製薬	9,000	5,660.00	50,940,000
エーザイ	59,200	5,567.00	329,566,400
小野薬品工業	109,200	2,322.50	253,617,000
久光製薬	13,600	5,110.00	69,496,000
参天製薬	86,900	1,785.00	155,116,500
ツムラ	16,100	4,015.00	64,641,500
沢井製薬	8,200	5,980.00	49,036,000
第一三共	141,500	2,522.50	356,933,750
大塚ホールディングス	95,500	4,326.00	413,133,000
横浜ゴム	26,600	2,042.00	54,317,200
東洋ゴム工業	27,200	2,167.00	58,942,400
ブリヂストン	162,300	4,722.00	766,380,600
住友ゴム工業	45,000	1,857.00	83,565,000
旭硝子	46,900	4,155.00	194,869,500
住友大阪セメント	89,000	483.00	42,987,000
太平洋セメント	290,000	424.00	122,960,000
TOTO	35,300	4,045.00	142,788,500
日本碍子	60,700	2,008.00	121,885,600
日本特殊陶業	41,400	2,122.00	87,850,800
新日鐵住金	216,800	2,600.50	563,788,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	131,400	2,226.50	292,562,100
東京製鐵	24,300	909.00	22,088,700
日立金属	48,900	1,475.00	72,127,500
日本軽金属ホールディングス	123,800	324.00	40,111,200
三菱マテリアル	30,000	3,900.00	117,000,000
住友金属鉱山	124,000	1,886.50	233,926,000
DOWAホールディングス	53,000	809.00	42,877,000
住友電気工業	181,100	1,672.50	302,889,750
三和ホールディングス	47,700	1,268.00	60,483,600
リンナイ	8,200	9,500.00	77,900,000
日本発條	45,200	1,127.00	50,940,400
アマダホールディングス	64,700	1,204.00	77,898,800
オーエスジー	20,500	2,313.00	47,416,500
DMG森精機	25,100	1,777.00	44,602,700
ディスコ	5,600	20,180.00	113,008,000
ニューフレアテクノロジー	1,000	5,880.00	5,880,000
ナブテスコ	25,000	3,935.00	98,375,000
SMC	14,400	38,180.00	549,792,000
小松製作所	221,800	3,141.00	696,673,800
住友重機械工業	140,000	813.00	113,820,000
日立建機	21,500	3,200.00	68,800,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	6,800	4,935.00	33,558,000
クボタ	247,800	1,896.00	469,828,800
荏原製作所	21,800	3,425.00	74,665,000
ダイキン工業	62,700	10,685.00	669,949,500
椿本チエイン	27,000	865.00	23,355,000
ダイフク	22,900	4,925.00	112,782,500
タダノ	24,000	1,244.00	29,856,000
平和	14,200	2,144.00	30,444,800
竹内製作所	8,400	2,144.00	18,009,600
TPR	5,100	3,420.00	17,442,000
ホシザキ	14,500	9,870.00	143,115,000
日本精工	94,300	1,328.00	125,230,400
ジェイテクト	49,000	1,430.00	70,070,000
THK	32,400	3,610.00	116,964,000
イーグル工業	5,000	1,894.00	9,470,000
マキタ	59,900	4,445.00	266,255,500
三菱重工業	770,000	418.70	322,399,000
コニカミノルタ	107,500	838.00	90,085,000
ブラザー工業	56,100	2,533.00	142,101,300
ミネベアミツミ	83,600	1,768.00	147,804,800
日立製作所	1,103,000	737.80	813,793,400
三菱電機	489,900	1,634.50	800,741,550
富士電機	138,000	599.00	82,662,000
安川電機	53,200	3,280.00	174,496,000
日本電産	59,500	12,315.00	732,742,500
オムロン	48,800	5,440.00	265,472,000
日本電気	631,000	286.00	180,466,000
富士通	443,000	794.10	351,786,300
ルネサスエレクトロニクス	23,800	1,091.00	25,965,800
セイコーエプソン	68,400	2,719.00	185,979,600
アルバック	7,700	5,880.00	45,276,000
エレコム	4,000	2,198.00	8,792,000
パナソニック	527,400	1,468.50	774,486,900
富士通ゼネラル	15,600	2,302.00	35,911,200
日立国際電気	12,200	2,768.00	33,769,600
ソニー	283,300	4,298.00	1,217,623,400
TDK	25,900	7,070.00	183,113,000
アルプス電気	42,400	2,868.00	121,603,200
クラリオン	24,000	416.00	9,984,000
ヒロセ電機	7,400	15,040.00	111,296,000
日本航空電子工業	13,000	1,694.00	22,022,000
横河電機	49,800	1,756.00	87,448,800
日本光電工業	19,200	2,457.00	47,174,400
堀場製作所	9,100	6,320.00	57,512,000
アドバンテスト	31,300	1,916.00	59,970,800
キーエンス	20,800	57,420.00	1,194,336,000
シスメックス	35,700	6,880.00	245,616,000
OBARA GROUP	2,700	5,910.00	15,957,000
スタンレー電気	32,700	3,655.00	119,518,500
カシオ計算機	36,900	1,511.00	55,755,900
ファナック	46,600	21,015.00	979,299,000
浜松ホトニクス	33,400	3,395.00	113,393,000
京セラ	75,400	6,479.00	488,516,600
村田製作所	48,200	16,185.00	780,117,000
小糸製作所	27,500	6,990.00	192,225,000
ミツバ	8,400	1,548.00	13,003,200
SCREENホールディングス	9,400	7,260.00	68,244,000
キヤノン	247,200	3,715.00	918,348,000
リコー	138,100	1,066.00	147,214,600
東京エレクトロン	30,600	15,245.00	466,497,000
トヨタ紡織	16,100	2,144.00	34,518,400
豊田自動織機	41,800	5,790.00	242,022,000
デンソー	113,200	5,319.00	602,110,800
川崎重工業	357,000	338.00	120,666,000
日産自動車	541,700	1,089.50	590,182,150
いすゞ自動車	133,100	1,428.50	190,133,350
トヨタ自動車	206,000	6,220.00	1,281,320,000
日野自動車	65,500	1,314.00	86,067,000
日信工業	10,300	1,889.00	19,456,700
NOK	22,200	2,411.00	53,524,200
アイシン精機	42,000	5,660.00	237,720,000
マツダ	145,400	1,543.00	224,352,200
本田技研工業	396,300	3,070.00	1,216,641,000
スズキ	91,000	5,728.00	521,248,000
SUBARU	142,600	3,812.00	543,591,200
ヤマハ発動機	64,900	3,050.00	197,945,000
豊田合成	14,800	2,532.00	37,473,600
シマノ	18,500	14,530.00	268,805,000
テイ・エス テック	10,700	3,300.00	35,310,000
テルモ	70,400	4,400.00	309,760,000
島津製作所	59,100	2,103.00	124,287,300
オリンパス	73,300	3,690.00	270,477,000
HOYA	94,500	6,118.00	578,151,000
朝日インテック	11,000	5,770.00	63,470,000
セイコーホールディングス	32,000	476.00	15,232,000
バンダイナムコホールディングス	50,600	3,685.00	186,461,000
パイロットコーポレーション	8,000	4,885.00	39,080,000
アシックス	45,600	1,602.00	73,051,200
ヤマハ	30,900	3,775.00	116,647,500
ピジョン	27,800	4,000.00	111,200,000
中部電力	151,300	1,401.50	212,046,950
関西電力	187,400	1,509.50	282,880,300
東北電力	114,700	1,493.00	171,247,100
電源開発	36,500	2,918.00	106,507,000
東京瓦斯	490,000	568.30	278,467,000
大阪瓦斯	446,000	422.90	188,613,400
東邦瓦斯	115,000	697.00	80,155,000
東武鉄道	245,000	599.00	146,755,000
相鉄ホールディングス	98,000	531.00	52,038,000
東京急行電鉄	124,700	1,573.00	196,153,100
小田急電鉄	73,600	2,109.00	155,222,400
京王電鉄	128,000	901.00	115,328,000
京成電鉄	34,400	3,035.00	104,404,000
東日本旅客鉄道	88,000	10,090.00	887,920,000
西日本旅客鉄道	44,200	7,954.00	351,566,800
東海旅客鉄道	38,200	18,920.00	722,744,000
西武ホールディングス	63,400	1,831.00	116,085,400
西日本鉄道	74,000	530.00	39,220,000
近鉄グループホールディングス	462,000	417.00	192,654,000
阪急阪神ホールディングス	58,000	4,125.00	239,250,000
南海電気鉄道	129,000	556.00	71,724,000
京阪ホールディングス	137,000	661.00	90,557,000
名古屋鉄道	223,000	495.00	110,385,000
日本通運	171,000	753.00	128,763,000
ヤマトホールディングス	82,100	2,237.50	183,698,750
山九	60,000	871.00	52,260,000
日立物流	9,600	2,520.00	24,192,000
日本航空	80,700	3,713.00	299,639,100
ANAホールディングス	852,000	416.30	354,687,600
新日鉄住金ソリューションズ	7,100	2,332.00	16,557,200
ネクソン	50,100	2,666.00	133,566,600
コロプラ	14,500	1,202.00	17,429,000
ティーガイア	4,500	2,077.00	9,346,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	122,200	306.00	37,393,200
野村総合研究所	33,900	4,185.00	141,871,500
オービック	15,600	6,780.00	105,768,000
ヤフー	324,900	500.00	162,450,000
トレンドマイクロ	22,000	5,080.00	111,760,000
日本オラクル	7,300	8,090.00	59,057,000
伊藤忠テクノソリューションズ	10,300	3,955.00	40,736,500
大塚商会	13,500	7,010.00	94,635,000
日本テレビホールディングス	41,400	1,925.00	79,695,000
日本電信電話	228,700	5,204.00	1,190,154,800
KDDI	408,100	2,938.00	1,198,997,800
光通信	5,400	13,560.00	73,224,000
NTTドコモ	333,600	2,517.00	839,671,200
GMOインターネット	16,500	1,401.00	23,116,500
東宝	29,600	3,865.00	114,404,000
エヌ・ティ・ティ・データ	140,000	1,139.00	159,460,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	17,500	3,805.00	66,587,500
SCSK	12,300	4,555.00	56,026,500
コナミホールディングス	20,500	5,500.00	112,750,000
ソフトバンクグループ	133,500	8,441.00	1,126,873,500
双日	267,700	288.00	77,097,600
アルフレッサ ホールディングス	53,600	2,052.00	109,987,200
神戸物産	2,900	5,630.00	16,327,000
シップヘルスケアホールディングス	8,700	3,275.00	28,492,500
第一興商	9,800	5,330.00	52,234,000
メディパルホールディングス	45,300	1,920.00	86,976,000
伊藤忠商事	332,000	1,750.00	581,000,000
丸紅	446,100	716.30	319,541,430
豊田通商	50,500	3,360.00	169,680,000
兼松	96,000	267.00	25,632,000
三井物産	409,900	1,618.00	663,218,200
日立ハイテクノロジーズ	15,700	3,920.00	61,544,000
住友商事	285,300	1,548.00	441,644,400
三菱商事	340,100	2,521.00	857,392,100
阪和興業	45,000	732.00	32,940,000
岩谷産業	50,000	646.00	32,300,000
東邦ホールディングス	14,500	2,087.00	30,261,500
サンリオ	14,000	2,024.00	28,336,000
日鉄住金物産	4,000	5,850.00	23,400,000
ミスミグループ本社	52,200	2,821.00	147,256,200
ローソン	14,300	7,290.00	104,247,000
エービーシー・マート	8,200	5,740.00	47,068,000
アダストリア	7,000	2,364.00	16,548,000
セリア	10,800	6,080.00	65,664,000
ビックカメラ	26,000	1,236.00	32,136,000
MonotaRO	16,100	3,400.00	54,740,000
J.フロント リテイリング	57,300	1,465.00	83,944,500
マツモトキヨシホールディングス	8,600	7,580.00	65,188,000
スタートトゥデイ	40,000	3,395.00	135,800,000
ウエルシアホールディングス	12,000	4,265.00	51,180,000
クリエイトSDホールディングス	6,700	2,830.00	18,961,000
コスモス薬品	2,300	25,000.00	57,500,000
セブン&アイ・ホールディングス	189,700	4,271.00	810,208,700
ツルハホールディングス	9,100	13,360.00	121,576,000
クスリのアオキホールディングス	3,600	6,850.00	24,660,000
ノジマ	7,100	2,057.00	14,604,700
良品計画	6,000	32,050.00	192,300,000
ドンキホーテホールディングス	29,300	4,285.00	125,550,500
ユナイテッドアローズ	6,000	3,800.00	22,800,000
スギホールディングス	9,900	5,920.00	58,608,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	19,900	5,680.00	113,032,000
日本瓦斯	8,300	3,465.00	28,759,500
しまむら	5,300	13,260.00	70,278,000
高島屋	76,000	1,010.00	76,760,000
イオン	186,500	1,583.50	295,322,750
イズミ	8,200	5,940.00	48,708,000
ヤオコー	5,100	5,230.00	26,673,000
ケーズホールディングス	19,200	2,395.00	45,984,000
アインホールディングス	6,500	7,940.00	51,610,000
ニトリホールディングス	19,600	17,500.00	343,000,000
バローホールディングス	9,800	2,308.00	22,618,400
ファーストリテイリング	7,600	30,000.00	228,000,000
サンドラッグ	17,200	4,560.00	78,432,000
めぶきフィナンシャルグループ	218,600	378.00	82,630,800
東京TYフィナンシャルグループ	6,600	2,492.00	16,447,200
九州フィナンシャルグループ	99,100	613.00	60,748,300
コンコルディア・フィナンシャルグループ	293,800	515.90	151,571,420
新生銀行	431,000	169.00	72,839,000
あおぞら銀行	287,000	408.00	117,096,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,592,500	653.60	1,040,858,000
りそなホールディングス	530,200	524.20	277,930,840
三井住友トラスト・ホールディングス	94,600	3,735.00	353,331,000
三井住友フィナンシャルグループ	277,300	4,000.00	1,109,200,000
千葉銀行	175,000	715.00	125,125,000
群馬銀行	98,600	611.00	60,244,600
静岡銀行	120,000	934.00	112,080,000
スルガ銀行	46,300	2,257.00	104,499,100
ほくほくフィナンシャルグループ	30,200	1,587.00	47,927,400
広島銀行	134,000	416.00	55,744,000
中国銀行	41,800	1,397.00	58,394,600
セブン銀行	169,900	400.00	67,960,000
みずほフィナンシャルグループ	5,911,200	185.50	1,096,527,600
山口フィナンシャルグループ	57,000	1,196.00	68,172,000
FPG	16,200	1,224.00	19,828,800
SBIホールディングス	51,200	1,510.00	77,312,000
ジャフコ	7,600	5,010.00	38,076,000
大和証券グループ本社	412,000	595.10	245,181,200
野村ホールディングス	926,600	569.60	527,791,360
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	52,000	602.00	31,304,000
松井証券	25,900	822.00	21,289,800
カブドットコム証券	33,800	321.00	10,849,800
SOMPOホールディングス	94,800	4,076.00	386,404,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	126,900	3,478.00	441,358,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	43,400	1,679.00	72,868,600
第一生命ホールディングス	273,300	1,701.50	465,019,950
東京海上ホールディングス	182,500	4,207.00	767,777,500
T&Dホールディングス	165,200	1,471.50	243,091,800
全国保証	12,800	4,415.00	56,512,000
芙蓉総合リース	5,200	6,690.00	34,788,000
興銀リース	8,500	2,743.00	23,315,500
東京センチュリー	9,100	4,635.00	42,178,500
イオンフィナンシャルサービス	28,900	2,284.00	66,007,600
オリエントコーポレーション	98,000	172.00	16,856,000
日立キャピタル	10,700	2,452.00	26,236,400
オリックス	321,000	1,708.50	548,428,500
三菱UFJリース	115,000	530.00	60,950,000
日本取引所グループ	140,900	1,808.00	254,747,200
いちご	43,100	351.00	15,128,100
ヒューリック	94,500	1,056.00	99,792,000
野村不動産ホールディングス	30,100	2,181.00	65,648,100
プレサンスコーポレーション	7,000	1,429.00	10,003,000
オープンハウス	7,400	3,290.00	24,346,000
東急不動産ホールディングス	109,700	621.00	68,123,700
飯田グループホールディングス	37,800	1,853.00	70,043,400
パーク24	25,100	2,601.00	65,285,100
三井不動産	240,300	2,285.50	549,205,650
三菱地所	337,100	1,835.50	618,747,050
東京建物	49,500	1,306.00	64,647,000
住友不動産	109,000	3,197.00	348,473,000
レオパレス21	56,300	809.00	45,546,700
スターツコーポレーション	6,200	2,728.00	16,913,600
イオンモール	29,200	1,921.00	56,093,200
エヌ・ティ・ティ都市開発	28,200	1,042.00	29,384,400
ミクシィ	12,500	5,440.00	68,000,000
日本M&Aセンター	14,000	5,170.00	72,380,000
パーソルホールディングス	37,100	2,225.00	82,547,500
綜合警備保障	17,500	4,975.00	87,062,500
カカクコム	33,700	1,348.00	45,427,600
ディップ	6,200	2,292.00	14,210,400
エムスリー	41,600	2,821.00	117,353,600
ディー・エヌ・エー	21,500	2,299.00	49,428,500
博報堂DYホールディングス	66,500	1,473.00	97,954,500
オリエンタルランド	51,900	8,333.00	432,482,700
リゾートトラスト	18,600	1,989.00	36,995,400
ユー・エス・エス	58,100	2,191.00	127,297,100
サイバーエージェント	28,800	3,395.00	97,776,000
楽天	224,900	1,275.50	286,859,950
リログループ	24,000	2,449.00	58,776,000
カナモト	6,700	3,920.00	26,264,000
セコム	49,900	8,014.00	399,898,600
メイテック	5,600	5,000.00	28,000,000
イオンディライト	5,400	3,875.00	20,925,000
合 計	46,017,400		79,597,739,750

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。