SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,163,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,277,014,396 |
| 未収入金 | 34,685,847 |
| 未収利息 | 55 |
| 流動資産計 | 2,323,863,363 |
| 資産の部合計 | 2,323,863,363 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,299,999 |
| 未払受託者報酬 | 461,518 |
| 未払委託者報酬 | 4,845,879 |
| その他未払費用 | 38,409 |
| 流動負債計 | 51,645,805 |
| 負債の部合計 | 51,645,805 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,879,198,040 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,019,518 |
| 元本等合計 | 2,272,217,558 |
| 純資産の部合計 | 2,272,217,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,323,863,363 |
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