SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,935,119 |
| コール・ローン | 7,991,340 | 631,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,806,080 | 2,476,558,081 |
| 未収入金 | － | 234,175 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,981,797,432 | 2,485,359,210 |
| 資産の部合計 | 1,981,797,432 | 2,485,359,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,049 | 110,081 |
| 未払受託者報酬 | 688,268 | 749,416 |
| 未払委託者報酬 | 7,226,771 | 7,868,868 |
| その他未払費用 | 57,287 | 62,389 |
| 流動負債計 | 7,982,375 | 8,790,754 |
| 負債の部合計 | 7,982,375 | 8,790,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,157,259 | 2,271,963,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,657,798 | 204,604,665 |
| （分配準備積立金） | 25,956,614 | 20,638,229 |
| 元本等合計 | 1,973,815,057 | 2,476,568,456 |
| 純資産の部合計 | 1,973,815,057 | 2,476,568,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,797,432 | 2,485,359,210 |
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