SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月8日 | 2017年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,220,572 | 10,619,178 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,774,417 | 1,730,532,438 |
| 未収入金 | 422,785 | 52,023,304 |
| 流動資産計 | 2,308,417,774 | 1,793,174,920 |
| 資産の部合計 | 2,308,417,774 | 1,793,174,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 542,413 | 54,819,673 |
| 未払受託者報酬 | 784,893 | 674,782 |
| 未払委託者報酬 | 8,241,276 | 7,085,192 |
| 未払利息 | 18 | 13 |
| その他未払費用 | 65,345 | 56,176 |
| 流動負債計 | 9,633,945 | 62,635,836 |
| 負債の部合計 | 9,633,945 | 62,635,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,141,748,077 | 1,263,974,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,035,752 | 466,564,594 |
| （分配準備積立金） | 56,349,471 | 20,993,318 |
| 元本等合計 | 2,298,783,829 | 1,730,539,084 |
| 純資産の部合計 | 2,298,783,829 | 1,730,539,084 |
| 負債・純資産合計 | 2,308,417,774 | 1,793,174,920 |
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