SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,012,637 | 10,053,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,574,837,688 | 2,608,622,721 |
| 未収入金 | 706,827 | － |
| 流動資産計 | 1,583,557,152 | 2,618,676,520 |
| 資産の部合計 | 1,583,557,152 | 2,618,676,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,522,339 | 904,658 |
| 未払受託者報酬 | 552,798 | 677,397 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,291 | 7,112,599 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 46,007 | 56,390 |
| 流動負債計 | 7,925,454 | 8,751,068 |
| 負債の部合計 | 7,925,454 | 8,751,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,842,983 | 1,701,638,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,788,715 | 908,286,666 |
| （分配準備積立金） | 145,980,878 | 105,868,390 |
| 元本等合計 | 1,575,631,698 | 2,609,925,452 |
| 純資産の部合計 | 1,575,631,698 | 2,609,925,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,583,557,152 | 2,618,676,520 |
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