SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/12/08 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/12/08 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/12/08 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/08 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/08 9:02

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	資産の名称	買建/売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	6,339,032.00	938,061,671	943,045,110	△99.81

e border="0">種類資産の名称買建

2025/12/08 9:02

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/12/08 9:02

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年9月9日	SMTAM NYダウインデックスオープンの投資信託契約締結、設定、運用開始
2018年4月16日	SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の投資信託契約締結、設定、運用開始

2025/12/08 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2025/12/08 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/12/08 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/08 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/12/08 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
SMTAM NYダウインデックスオープン
無期限とします。(2014年 9月 9日設定)
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)
無期限とします。(2018年 4月16日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/08 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/12/08 9:02

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第2期計算期間	2015年 9月 9日～2016年 9月 8日	0
第3期計算期間	2016年 9月 9日～2017年 9月 8日	0
第4期計算期間	2017年 9月 9日～2018年 9月10日	0
第5期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月 9日	0
第6期計算期間	2019年 9月10日～2020年 9月 8日	0
第7期計算期間	2020年 9月 9日～2021年 9月 8日	0
第8期計算期間	2021年 9月 9日～2022年 9月 8日	0
第9期計算期間	2022年 9月 9日～2023年 9月 8日	0
第10期計算期間	2023年 9月 9日～2024年 9月 9日	0
第11期計算期間	2024年 9月10日～2025年 9月 8日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第2期計算期間2015年 9月 9日～2016年 9月 8日0第3期計算期間2016年 9月 9日～2017年 9月 8日0第4期計算期間2017年 9月 9日～2018年 9月10日0第5期計算期間2018年 9月11日～2019年 9月 9日0第6期計算期間2019年 9月10日～2020年 9月 8日0第7期計算期間2020年 9月 9日～2021年 9月 8日0第8期計算期間2021年 9月 9日～2022年 9月 8日0第9期計算期間2022年 9月 9日～2023年 9月 8日0第10期計算期間2023年 9月 9日～2024年 9月 9日0第11期計算期間2024年 9月10日～2025年 9月 8日0

2025/12/08 9:02

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年 4月16日～2018年 9月10日	0
第2期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月 9日	0
第3期計算期間	2019年 9月10日～2020年 9月 8日	0
第4期計算期間	2020年 9月 9日～2021年 9月 8日	0
第5期計算期間	2021年 9月 9日～2022年 9月 8日	0
第6期計算期間	2022年 9月 9日～2023年 9月 8日	0
第7期計算期間	2023年 9月 9日～2024年 9月 9日	0
第8期計算期間	2024年 9月10日～2025年 9月 8日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年 4月16日～2018年 9月10日0第2期計算期間2018年 9月11日～2019年 9月 9日0第3期計算期間2019年 9月10日～2020年 9月 8日0第4期計算期間2020年 9月 9日～2021年 9月 8日0第5期計算期間2021年 9月 9日～2022年 9月 8日0第6期計算期間2022年 9月 9日～2023年 9月 8日0第7期計算期間2023年 9月 9日～2024年 9月 9日0第8期計算期間2024年 9月10日～2025年 9月 8日0

2025/12/08 9:02

#17 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/12/08 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/08 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月 9日	有価証券届出書
2024年12月 9日	有価証券報告書
2025年 6月 9日	有価証券届出書
2025年 6月 9日	半期報告書

2025/12/08 9:02

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第2期計算期間	2015年 9月 9日～2016年 9月 8日	△0.4
第3期計算期間	2016年 9月 9日～2017年 9月 8日	27.4
第4期計算期間	2017年 9月 9日～2018年 9月10日	23.4
第5期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月 9日	1.1
第6期計算期間	2019年 9月10日～2020年 9月 8日	5.8
第7期計算期間	2020年 9月 9日～2021年 9月 8日	30.7
第8期計算期間	2021年 9月 9日～2022年 9月 8日	19.1
第9期計算期間	2022年 9月 9日～2023年 9月 8日	12.5
第10期計算期間	2023年 9月 9日～2024年 9月 9日	14.6
第11期計算期間	2024年 9月10日～2025年 9月 8日	18.1

e border="0">期 間収益率(%)第2期計算期間2015年 9月 9日～2016年 9月 8日△0.4第3期計算期間2016年 9月 9日～2017年 9月 8日27.4第4期計算期間2017年 9月 9日～2018年 9月10日23.4第5期計算期間2018年 9月11日～2019年 9月 9日1.1第6期計算期間2019年 9月10日～2020年 9月 8日5.8第7期計算期間2020年 9月 9日～2021年 9月 8日30.7第8期計算期間2021年 9月 9日～2022年 9月 8日19.1第9期計算期間2022年 9月 9日～2023年 9月 8日12.5第10期計算期間2023年 9月 9日～2024年 9月 9日14.6第11期計算期間2024年 9月10日～2025年 9月 8日18.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/12/08 9:02

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 4月16日～2018年 9月10日	6.1
第2期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月 9日	2.6
第3期計算期間	2019年 9月10日～2020年 9月 8日	4.5
第4期計算期間	2020年 9月 9日～2021年 9月 8日	25.5
第5期計算期間	2021年 9月 9日～2022年 9月 8日	△10.6
第6期計算期間	2022年 9月 9日～2023年 9月 8日	4.8
第7期計算期間	2023年 9月 9日～2024年 9月 9日	11.1
第8期計算期間	2024年 9月10日～2025年 9月 8日	8.3

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年 4月16日～2018年 9月10日6.1第2期計算期間2018年 9月11日～2019年 9月 9日2.6第3期計算期間2019年 9月10日～2020年 9月 8日4.5第4期計算期間2020年 9月 9日～2021年 9月 8日25.5第5期計算期間2021年 9月 9日～2022年 9月 8日△10.6第6期計算期間2022年 9月 9日～2023年 9月 8日4.8第7期計算期間2023年 9月 9日～2024年 9月 9日11.1第8期計算期間2024年 9月10日～2025年 9月 8日8.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/12/08 9:02

#22 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/12/08 9:02

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/12/08 9:02

#24 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/12/08 9:02

#25 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/12/08 9:02

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/08 9:02

#27 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2025/12/08 9:02

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)投資制限 <約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/12/08 9:02

#29 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。2025/12/08 9:02

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド	2,120,098,575	11.9960	25,432,702,506	12.2791	26,032,902,412	99.95

e border="0">国/

2025/12/08 9:02

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド	77,983,382	11.9956	935,459,681	12.2791	957,565,745	101.35

e border="0">国/

2025/12/08 9:02

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,032,902,412	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,033,057	0.05
合計(純資産総額)		26,045,935,469	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本26,032,902,41299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,033,0570.05合計(純資産総額)26,045,935,469100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/12/08 9:02

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	957,565,745	101.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,746,340	△1.35
合計(純資産総額)		944,819,405	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本957,565,745101.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△12,746,340△1.35合計(純資産総額)944,819,405100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/12/08 9:02

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/12/08 9:02

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/12/08 9:02

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 9月 9日至 2024年 9月 9日	第11期自 2024年 9月10日至 2025年 9月 8日
営業収益
受取利息	40,890	259,562
有価証券売買等損益	2,695,054,401	3,934,672,939
営業収益合計	2,695,095,291	3,934,932,501
営業費用
支払利息	7,365	-
受託者報酬	13,255,835	15,381,784
委託者報酬	139,186,228	124,482,792
その他費用	1,104,526	1,281,684
営業費用合計	153,553,954	141,146,260
営業利益又は営業損失(△)	2,541,541,337	3,793,786,241
経常利益又は経常損失(△)	2,541,541,337	3,793,786,241
当期純利益又は当期純損失(△)	2,541,541,337	3,793,786,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	514,580,407	405,762,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,579,280,757	14,652,337,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,091,878,464	4,009,209,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,091,878,464	4,009,209,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,045,782,590	2,512,953,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,045,782,590	2,512,953,003
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,652,337,561	19,536,618,180

2025/12/08 9:02

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/08 9:02

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/08 9:02

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/08 9:02

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/08 9:02

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/12/08 9:02

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/12/08 9:02

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2016年 9月 8日)	2,298,783,829	2,298,783,829	10,733	10,733
第3期計算期間末	(2017年 9月 8日)	1,575,631,698	1,575,631,698	13,679	13,679
第4期計算期間末	(2018年 9月10日)	3,130,182,964	3,130,182,964	16,875	16,875
第5期計算期間末	(2019年 9月 9日)	5,004,769,012	5,004,769,012	17,058	17,058
第6期計算期間末	(2020年 9月 8日)	7,342,933,548	7,342,933,548	18,054	18,054
第7期計算期間末	(2021年 9月 8日)	8,224,286,938	8,224,286,938	23,595	23,595
第8期計算期間末	(2022年 9月 8日)	12,410,872,354	12,410,872,354	28,101	28,101
第9期計算期間末	(2023年 9月 8日)	16,938,510,933	16,938,510,933	31,606	31,606
第10期計算期間末	(2024年 9月 9日)	20,239,224,006	20,239,224,006	36,226	36,226
第11期計算期間末	(2025年 9月 8日)	25,496,856,680	25,496,856,680	42,778	42,778
	2024年 9月末日	21,230,798,723	―	37,986	―
	10月末日	22,657,743,606	―	40,728	―
	11月末日	23,502,625,161	―	42,450	―
	12月末日	23,945,144,272	―	42,851	―
	2025年 1月末日	24,804,736,193	―	43,679	―
	2月末日	23,467,332,793	―	40,816	―
	3月末日	22,885,598,095	―	39,268	―
	4月末日	21,714,128,614	―	36,509	―
	5月末日	23,090,165,114	―	38,416	―
	6月末日	24,186,152,642	―	40,184	―
	7月末日	25,142,826,075	―	42,073	―
	8月末日	25,368,331,903	―	42,514	―
	9月末日	26,045,935,469	―	43,773	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2016年 9月 8日)2,298,783,8292,298,783,82910,73310,733第3期計算期間末(2017年 9月 8日)1,575,631,6981,575,631,69813,67913,679第4期計算期間末(2018年 9月10日)3,130,182,9643,130,182,96416,87516,875第5期計算期間末(2019年 9月 9日)5,004,769,0125,004,769,01217,05817,058第6期計算期間末(2020年 9月 8日)7,342,933,5487,342,933,54818,05418,054第7期計算期間末(2021年 9月 8日)8,224,286,9388,224,286,93823,59523,595第8期計算期間末(2022年 9月 8日)12,410,872,35412,410,872,35428,10128,101第9期計算期間末(2023年 9月 8日)16,938,510,93316,938,510,93331,60631,606第10期計算期間末(2024年 9月 9日)20,239,224,00620,239,224,00636,22636,226第11期計算期間末(2025年 9月 8日)25,496,856,68025,496,856,68042,77842,7782024年 9月末日21,230,798,723―37,986―10月末日22,657,743,606―40,728―11月末日23,502,625,161―42,450―12月末日23,945,144,272―42,851―2025年 1月末日24,804,736,193―43,679―2月末日23,467,332,793―40,816―3月末日22,885,598,095―39,268―4月末日21,714,128,614―36,509―5月末日23,090,165,114―38,416―6月末日24,186,152,642―40,184―7月末日25,142,826,075―42,073―8月末日25,368,331,903―42,514―9月末日26,045,935,469―43,773―

2025/12/08 9:02

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 9月10日)	91,643,295	91,643,295	10,605	10,605
第2期計算期間末	(2019年 9月 9日)	278,041,990	278,041,990	10,878	10,878
第3期計算期間末	(2020年 9月 8日)	450,593,423	450,593,423	11,371	11,371
第4期計算期間末	(2021年 9月 8日)	433,706,245	433,706,245	14,276	14,276
第5期計算期間末	(2022年 9月 8日)	648,703,195	648,703,195	12,756	12,756
第6期計算期間末	(2023年 9月 8日)	769,283,537	769,283,537	13,365	13,365
第7期計算期間末	(2024年 9月 9日)	791,170,728	791,170,728	14,843	14,843
第8期計算期間末	(2025年 9月 8日)	926,235,296	926,235,296	16,071	16,071
	2024年 9月末日	821,581,780	―	15,506	―
	10月末日	824,442,317	―	15,380	―
	11月末日	879,045,080	―	16,264	―
	12月末日	897,485,204	―	15,542	―
	2025年 1月末日	953,541,963	―	16,146	―
	2月末日	924,282,181	―	15,541	―
	3月末日	876,682,769	―	14,913	―
	4月末日	899,611,485	―	14,516	―
	5月末日	907,280,758	―	15,080	―
	6月末日	925,208,638	―	15,623	―
	7月末日	903,388,842	―	15,805	―
	8月末日	932,845,505	―	16,158	―
	9月末日	944,819,405	―	16,363	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 9月10日)91,643,29591,643,29510,60510,605第2期計算期間末(2019年 9月 9日)278,041,990278,041,99010,87810,878第3期計算期間末(2020年 9月 8日)450,593,423450,593,42311,37111,371第4期計算期間末(2021年 9月 8日)433,706,245433,706,24514,27614,276第5期計算期間末(2022年 9月 8日)648,703,195648,703,19512,75612,756第6期計算期間末(2023年 9月 8日)769,283,537769,283,53713,36513,365第7期計算期間末(2024年 9月 9日)791,170,728791,170,72814,84314,843第8期計算期間末(2025年 9月 8日)926,235,296926,235,29616,07116,0712024年 9月末日821,581,780―15,506―10月末日824,442,317―15,380―11月末日879,045,080―16,264―12月末日897,485,204―15,542―2025年 1月末日953,541,963―16,146―2月末日924,282,181―15,541―3月末日876,682,769―14,913―4月末日899,611,485―14,516―5月末日907,280,758―15,080―6月末日925,208,638―15,623―7月末日903,388,842―15,805―8月末日932,845,505―16,158―9月末日944,819,405―16,363―

2025/12/08 9:02

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	26,075,921,964	円
Ⅱ 負債総額	29,986,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,045,935,469	円
Ⅳ 発行済口数	5,950,253,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3773	円
(1万口当たり純資産額)	(43,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額26,075,921,964円Ⅱ 負債総額29,986,495円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,045,935,469円Ⅳ 発行済口数5,950,253,504口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3773円(1万口当たり純資産額)(43,773円)

2025/12/08 9:02

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	959,151,695	円
Ⅱ 負債総額	14,332,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	944,819,405	円
Ⅳ 発行済口数	577,399,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6363	円
(1万口当たり純資産額)	(16,363	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額959,151,695円Ⅱ 負債総額14,332,290円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)944,819,405円Ⅳ 発行済口数577,399,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6363円(1万口当たり純資産額)(16,363円)

2025/12/08 9:02

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
SMTAM NYダウインデックスオープン
原則として、毎年9月9日から翌年9月8日までとします。
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)
原則として、毎年9月9日から翌年9月8日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年4月16日から2018年9月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/12/08 9:02

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期計算期間	2015年 9月 9日～2016年 9月 8日	982,182,265	672,591,447	2,141,748,077
第3期計算期間	2016年 9月 9日～2017年 9月 8日	1,052,732,800	2,042,637,894	1,151,842,983
第4期計算期間	2017年 9月 9日～2018年 9月10日	1,535,831,159	832,716,616	1,854,957,526
第5期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月 9日	2,550,860,607	1,471,806,618	2,934,011,515
第6期計算期間	2019年 9月10日～2020年 9月 8日	2,811,275,869	1,678,086,644	4,067,200,740
第7期計算期間	2020年 9月 9日～2021年 9月 8日	1,057,924,540	1,639,501,495	3,485,623,785
第8期計算期間	2021年 9月 9日～2022年 9月 8日	1,713,876,717	782,982,719	4,416,517,783
第9期計算期間	2022年 9月 9日～2023年 9月 8日	1,982,151,115	1,039,438,722	5,359,230,176
第10期計算期間	2023年 9月 9日～2024年 9月 9日	1,612,774,715	1,385,118,446	5,586,886,445
第11期計算期間	2024年 9月10日～2025年 9月 8日	1,316,806,008	943,453,953	5,960,238,500

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第2期計算期間2015年 9月 9日～2016年 9月 8日982,182,265672,591,4472,141,748,077第3期計算期間2016年 9月 9日～2017年 9月 8日1,052,732,8002,042,637,8941,151,842,983第4期計算期間2017年 9月 9日～2018年 9月10日1,535,831,159832,716,6161,854,957,526第5期計算期間2018年 9月11日～2019年 9月 9日2,550,860,6071,471,806,6182,934,011,515第6期計算期間2019年 9月10日～2020年 9月 8日2,811,275,8691,678,086,6444,067,200,740第7期計算期間2020年 9月 9日～2021年 9月 8日1,057,924,5401,639,501,4953,485,623,785第8期計算期間2021年 9月 9日～2022年 9月 8日1,713,876,717782,982,7194,416,517,783第9期計算期間2022年 9月 9日～2023年 9月 8日1,982,151,1151,039,438,7225,359,230,176第10期計算期間2023年 9月 9日～2024年 9月 9日1,612,774,7151,385,118,4465,586,886,445第11期計算期間2024年 9月10日～2025年 9月 8日1,316,806,008943,453,9535,960,238,500e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/12/08 9:02

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年 4月16日～2018年 9月10日	87,705,046	1,289,790	86,415,256
第2期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月 9日	275,865,173	106,676,898	255,603,531
第3期計算期間	2019年 9月10日～2020年 9月 8日	447,554,663	306,892,363	396,265,831
第4期計算期間	2020年 9月 9日～2021年 9月 8日	170,842,525	263,313,404	303,794,952
第5期計算期間	2021年 9月 9日～2022年 9月 8日	294,777,132	90,041,647	508,530,437
第6期計算期間	2022年 9月 9日～2023年 9月 8日	271,493,706	204,424,483	575,599,660
第7期計算期間	2023年 9月 9日～2024年 9月 9日	249,665,633	292,223,928	533,041,365
第8期計算期間	2024年 9月10日～2025年 9月 8日	275,183,312	231,887,899	576,336,778

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2018年 4月16日～2018年 9月10日87,705,0461,289,79086,415,256第2期計算期間2018年 9月11日～2019年 9月 9日275,865,173106,676,898255,603,531第3期計算期間2019年 9月10日～2020年 9月 8日447,554,663306,892,363396,265,831第4期計算期間2020年 9月 9日～2021年 9月 8日170,842,525263,313,404303,794,952第5期計算期間2021年 9月 9日～2022年 9月 8日294,777,13290,041,647508,530,437第6期計算期間2022年 9月 9日～2023年 9月 8日271,493,706204,424,483575,599,660第7期計算期間2023年 9月 9日～2024年 9月 9日249,665,633292,223,928533,041,365第8期計算期間2024年 9月10日～2025年 9月 8日275,183,312231,887,899576,336,778e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/12/08 9:02

#50 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/12/08 9:02

#51 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/08 9:02

#52 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/08 9:02

#53 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/12/08 9:02

#54 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/12/08 9:02

#55 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。

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#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#57 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="864" alt="">2025/12/08 9:02

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書

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#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
貸借対照表

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#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
投資状況

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