SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウイン…
- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/10-2025/09/08)
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,075,921,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,986,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,045,935,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,950,253,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,773 | 円) |