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- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/09-2024/09/09)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,277,174,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,375,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,230,798,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,589,102,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,986 | 円) |