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- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/09-2023/09/08)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,057,063,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,638,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,040,425,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,430,219,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1381 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,381 | 円) |