有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/10-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月 8日) | 2,298,783,829 | 2,298,783,829 | 10,733 | 10,733 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月 8日) | 1,575,631,698 | 1,575,631,698 | 13,679 | 13,679 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 3,130,182,964 | 3,130,182,964 | 16,875 | 16,875 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 5,004,769,012 | 5,004,769,012 | 17,058 | 17,058 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 7,342,933,548 | 7,342,933,548 | 18,054 | 18,054 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 8,224,286,938 | 8,224,286,938 | 23,595 | 23,595 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 12,410,872,354 | 12,410,872,354 | 28,101 | 28,101 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 9月 8日) | 16,938,510,933 | 16,938,510,933 | 31,606 | 31,606 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 9月 9日) | 20,239,224,006 | 20,239,224,006 | 36,226 | 36,226 |
| 第11期計算期間末 | (2025年 9月 8日) | 25,496,856,680 | 25,496,856,680 | 42,778 | 42,778 |
| 2024年 9月末日 | 21,230,798,723 | ― | 37,986 | ― | |
| 10月末日 | 22,657,743,606 | ― | 40,728 | ― | |
| 11月末日 | 23,502,625,161 | ― | 42,450 | ― | |
| 12月末日 | 23,945,144,272 | ― | 42,851 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 24,804,736,193 | ― | 43,679 | ― | |
| 2月末日 | 23,467,332,793 | ― | 40,816 | ― | |
| 3月末日 | 22,885,598,095 | ― | 39,268 | ― | |
| 4月末日 | 21,714,128,614 | ― | 36,509 | ― | |
| 5月末日 | 23,090,165,114 | ― | 38,416 | ― | |
| 6月末日 | 24,186,152,642 | ― | 40,184 | ― | |
| 7月末日 | 25,142,826,075 | ― | 42,073 | ― | |
| 8月末日 | 25,368,331,903 | ― | 42,514 | ― | |
| 9月末日 | 26,045,935,469 | ― | 43,773 | ― | |
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