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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/06/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 9月 8日)	1,973,815,057	1,973,815,057	10,773	10,773
第2期計算期間末	(2016年 9月 8日)	2,298,783,829	2,298,783,829	10,733	10,733
第3期計算期間末	(2017年 9月 8日)	1,575,631,698	1,575,631,698	13,679	13,679
第4期計算期間末	(2018年 9月10日)	3,130,182,964	3,130,182,964	16,875	16,875
	2018年 3月末日	2,567,193,404	―	14,929	―
	4月末日	2,797,057,421	―	15,509	―
	5月末日	2,805,388,761	―	15,676	―
	6月末日	2,898,328,643	―	15,656	―
	7月末日	3,022,059,132	―	16,439	―
	8月末日	3,108,771,241	―	16,931	―
	9月末日	3,360,193,939	―	17,622	―
	10月末日	4,076,814,266	―	16,540	―
	11月末日	4,495,825,472	―	16,924	―
	12月末日	4,320,122,665	―	15,129	―
	2019年 1月末日	4,743,006,796	―	16,056	―
	2月末日	4,956,045,730	―	17,015	―
	3月末日	4,858,466,816	―	16,871	―

開示資料

決算

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