有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月 8日) | 1,973,815,057 | 1,973,815,057 | 10,773 | 10,773 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月 8日) | 2,298,783,829 | 2,298,783,829 | 10,733 | 10,733 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月 8日) | 1,575,631,698 | 1,575,631,698 | 13,679 | 13,679 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 3,130,182,964 | 3,130,182,964 | 16,875 | 16,875 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 5,004,769,012 | 5,004,769,012 | 17,058 | 17,058 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 7,342,933,548 | 7,342,933,548 | 18,054 | 18,054 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 8,224,286,938 | 8,224,286,938 | 23,595 | 23,595 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 12,410,872,354 | 12,410,872,354 | 28,101 | 28,101 |
| 2021年 9月末日 | 8,270,993,121 | ― | 23,467 | ― | |
| 10月末日 | 8,637,620,352 | ― | 24,765 | ― | |
| 11月末日 | 8,529,216,859 | ― | 24,397 | ― | |
| 12月末日 | 9,205,316,457 | ― | 25,638 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,052,317,543 | ― | 24,492 | ― | |
| 2月末日 | 9,095,274,580 | ― | 24,078 | ― | |
| 3月末日 | 10,200,677,203 | ― | 26,406 | ― | |
| 4月末日 | 10,373,360,899 | ― | 26,291 | ― | |
| 5月末日 | 10,850,320,335 | ― | 26,126 | ― | |
| 6月末日 | 11,171,708,696 | ― | 26,050 | ― | |
| 7月末日 | 11,544,943,327 | ― | 26,902 | ― | |
| 8月末日 | 11,820,675,078 | ― | 27,116 | ― | |
| 9月末日 | 11,918,006,119 | ― | 26,071 | ― | |
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